以電傳方式委託加SWIFT電文
以電傳打字機附加押碼指示付款銀行解款
簽發書面付款委託書由匯款行郵寄付款銀行
簽發以通匯行為付款行之匯票由匯款行郵寄受款人。
出口押匯
D/A、D/P出口託收
以台幣支票存款結匯存入外匯存款
以外匯存款結售存入台幣支票存款。
//ADXXXXXX
//AUXXXXXX
//BSXXXXXX
//CCXXXXXX。
Credit and Advise
Duplicate Payment Instruction
Cable Confirmation
Advise of Check Issued。
收電銀行通知受益人時，應檢附該行之「外匯收支或交易申報書」
「外匯收支或交易申報書」如填報不清而致遲延匯款時，概由受益人或解款銀行負責
受益人經由其往來設帳銀行代收款項者，得以設帳銀行之「外匯收支或交易申報書」暨「跨行匯款申請書」代替之，惟解款銀行應將具設帳銀行名稱之該申報書更改為解款銀行名稱
設帳銀行未附「跨行匯款申請書」者，解款銀行得以新台幣票據給付之。
中國大陸
古巴
越南
印尼。
買匯水單
賣匯水單
其他交易憑證
結匯證實書。
匯款行之存匯行
受款人設帳行之存匯行
中介銀行
中介銀行之存匯行。
20欄位（SENDER'S REFERENCE）
32A欄位（VALUE DATE/CURRENCY/AMOUNT）
57欄位（ACCOUNT WITH INSTITUTION）
59欄位（BENEFICIARY CUSTOMER）。
公司行號辦理外國人來華直接投資結匯案件，金額在壹百萬美元以上始須確認相關主管機關核准函
境外外國金融機構不得以匯入款項辦理結售
銀行業得受理大陸地區之匯入款
僑外投資結匯案件，除以相關規定得免申請核准外，應確認主管機關相關核准文件。
HASEHKHH
CITIUS33
ICBCTWTP007
BKTWTWTP。
MT103
MT110
MT700
MT950。
民國98年5月6日
民國98年6月5日
民國95年9月5日
民國95年5月9日。
押碼應符合
文義應有ADVISE AND PAY等類似字眼
B/O為BY ORDER OF係指受款人
注意補償方式。
受款人為GIGA KING CO, LTD
受款人為DAVID WANG
匯款金額為新台幣不得承作，退回匯款行
匯款人為GIGA KING CO, LTD。
MT950
MT999
Telex。
憑受款人I.D.付款
徵提B/L影本
開立支票給受款人
以TELEX通知受款人。
簡稱M/T
Mail Transfer
Payment Order
IRBC。
立即於每張旅行支票背面簽名背書
購買人在旅行支票上之簽名宜與其購買合約書及護照上之簽名一致
購買人宜將旅行支票與購買合約書分開保管
購買人如有未用完旅行支票需存入銀行時，請其攜帶賣匯水單及／或購買合約書憑辦。
PURCHASE AGREEMENT
PAYMENT ORDER
REMITTANCE SUMMARY或DAILY SETTLEMENT FORM
REFUND APPLICATION。
核對申報人之身分
請申報人填寫REFUND APPLICATION及親簽
申請人REFUND APPLICATION上的親簽，須與購買合約書上的簽名相符
REFUND APPLICATION應敘明所遺失支票已經購買人副署。
旅行支票（TRAVELLER'S CHECK）
我國的國庫支票（TREASURY CHECK）
美國銀行簽發的銀行本票（CASHIER'S CHECK）
美國公司簽發的私人支票（PERSONAL CHECK）。
票據上記載ACCOUNT PAYEE ONLY字樣，限存入抬頭人帳戶
有效期限內提示
發票人簽章及身分的確認
背書須與抬頭人相符。
日期空白則視為法定要項不全，不得收受
金額先已印定非由執票人填寫
應以CASH LETTER取款指示書求償款項
無限期付款。
CASH LETTER
COLLECTION LETTER
CREDIT LETTER
APPROVAL LETTER。
半年
一年
二年
三年。
受款地區國別應填列本國OBU
結匯性質應填列匯往國內OBU之匯出款性質
銀行應掣發其他交易憑證
客戶應填寫外匯收支或交易申報書。
外匯指定銀行得接受客戶以他人之外匯定期存款存單辦理質押承作新台幣授信業務，惟應取得其同意書
外匯指定銀行得逕憑國內存戶以其持有本人之外匯定期存單受理質借外幣
非外匯指定銀行之金融機構不得接受客戶以本人之外匯存款定存單為擔保品辦理新台幣授信
依央行規定，質借外幣時其成數不得超過八成。
得以可轉讓定期存單方式辦理
得以支票方式辦理
應依銀行公會核定利率為公告存款利率
未公告存款天期之利率得參酌相近天期之公告利率與客戶議定。
預售新台幣與美元間之遠期外匯
預購新台幣與美元間之遠期外匯
三個月後實際支付時，再以即期外匯交易方式處理
三個月後實際支付時，若有匯兌損失再與出口商協議減低進口成本。
客戶若將其美元購料貸款轉換為新台幣，即銀行賣出美元予客戶
轉換後貸款到期日不得逾原訂之融資期限
進口融資幣別轉換，轉換前、後之合計融資期間不得超過融資核准期限
客戶若將其美元貸款轉換為日圓後，即適用日圓貸款利率，貸款到期時再將其貸款金額轉換為美元償還。
證券主管機關原核准發行文件
外匯局同意函
保管機構通知存託機構有關外國發行人增資發行新股文件
經存託機構簽章之「台灣存託憑證資金變動表」。
甲公司以新台幣結匯匯出二百萬美元
個人結購匯出等值新台幣一百萬元之外幣
於我國境內之交易，其交易標的涉及我國境外之貨品或勞務之匯款
辦理新台幣與外幣間遠期外匯訂約或交割。
公司、行號每年累積結購或結售金額超過五千萬美元之必要性匯款
個人、團體每年累積結購或結售金額超過五百萬美元之必要性匯款
非居住民每筆結購或結售金額超過十萬美元之匯款
民營事業逕向自國外引進中長期資金，並持有經央行核章之「民營事業中長期外債申報表」者，於每年得逕行結匯金額用罄後，銀行仍得受理其還本付息之結購外匯。
自然人應親自辦理，法人應由在台代表人或代理人親自辦理
存款種類以活期存款、活期儲蓄存款及定期存款為限
外國人開設新台幣帳戶以一戶為限
外國人新台幣帳戶資金之結售與結購外匯事宜，依我國中央銀行規定辦理。
逕憑申報書辦理
需憑主管機關核准結匯通知書辦理
計入當年累積結匯金額
指定銀行掣發其他交易憑證。
191文化支出
195無形資產使用權支出
19B電腦與資訊支出
19D專業技術事務支出。
依我國法令在我國設立或經我國政府認許並登記之公司
依我國法令在我國設立或經我國政府認許並登記之團體，領有主管機關核准設立統一編號者
年滿20歲領有國民身分證之本國自然人
持護照之外國自然人。
五十萬美元或等值外幣
一百萬美元或等值外幣
五百萬美元或等值外幣
一千萬美元或等值外幣。
本國
貨物目的地國別
原國外匯款行國別
不必填寫。
指定銀行於營業時間以外辦理外匯業務，每筆結匯金額以未達新台幣五十萬元或其等值外幣者為限
指定銀行以國內自設外匯作業中心處理相關外匯後勤作業時，應於開辦後一週內檢附相關作業要點及作業流程向央行報備
指定銀行之分行或非指定銀行及其分行辦理買賣外幣現鈔及旅行支票之經辦人員及覆核人員，應有一週（五個營業日）以上之相關外匯業務經歷
銀行業與顧客之外匯交易買賣，每筆交易（非現鈔）金額在一萬美元以下之匯率，應於每營業日上午九時以前，在營業場所揭示。
持中華民國臺灣地區入出境許可證者，每筆結匯金額未逾十萬美元時，銀行業得逕行辦理
持居留證證載有效期限未滿一年者，須查詢當年累積結匯金額
銀行業應於買（賣）匯水單上註明為大陸地區人民
銀行業應於買（賣）匯水單上填載其入出境許可證或居留證之統一證號碼。
財政部
觀光局
臺灣銀行
金融監督管理委員會。
其匯出之方式得以電匯、信匯、票匯、結購外幣現鈔之方式為之
指定銀行及郵政儲金匯業局應於每季終了次月10日前，向財政部及中央銀行列報該季辦理情形（含筆數及金額等）
辦理「大陸出口，台灣押匯」廠商之再匯出款，應申報性質為「三角貿易匯出款」
得不經第三地區辦理對大陸地區間接投資之匯款。
外匯活存轉定存
結購外幣供保值
外匯交易保證金提存
外幣互換兌出。
得於外匯指定銀行開設外匯存款戶
得與國外銀行等金融機構建立通匯往來關係
在符合金管會規定金融機構外幣風險上限之前提下，得持有之最高外匯買超部位以央行核給之額度為限，外匯賣超部位限額為零
所需外匯營運資金，得依申報辦法逕向外匯指定銀行結購（售），全年累積金額不受限制。
公司、行號
團體
我國國民
外國人。
A公司結匯性質填報為進口貨品價款，並應提供相關證明文件以報送央行外匯局
B公司結匯性質填報三角貿易匯入款，並註明係於境內出售境外貨品之收入
B公司應檢附相關證明文件，經銀行業確認後備查，無須報送央行外匯局
B公司若未檢附相關證明文件，得逕行辦理結匯，但須查詢其累積結匯金額。
委託人
受託人
委託人與受託人
指定銀行。
銀行應掣發賣匯水單
申報書上之受款地區國別應列為本國
匯款分類編號應填註「695未有資金流動之交易」
如係預備支付進口貨款之用，應加註客戶原結購性質「進口貨款」。
