買匯水單
賣匯水單
其他交易憑證
結匯證實書
DEMAND DRAFT
DRAWING ADVICE
MAIL TRANSFER
PAYMENT ORDER
中國大陸
古巴
越南
印尼
簽樣
密押
匯票委託書
匯票及匯票委託書
Serial Payment
Cover Payment
Deferred Payment
Down Payment
T/T
D/D
M/T
IRBC
受益人
受益人之設帳銀行
發電銀行之通匯行
收電銀行之通匯行
//FC XXXX
//CH XXXX
//CC XXXX
//CP XXXX
58a BENEFICIARY INSTITUTION
52a ORDERING INSTITUTION
57a ACCOUNT WITH INSTITUTION
56a INTERMEDIARY
與購買合約書上簽名一致即可
宜與護照及購買合約書上之本人簽名一致
除使用中文之國家或地區外,應簽英文
應依護照上英文姓名,以正楷大寫簽名
解款銀行
設帳銀行
匯入匯款之通知銀行
國外匯款銀行
旅行支票
信用卡
外幣現金
外幣支票
受益人必須退還款項不得拒絕
因已解付故匯款行之要求不予理會
經受款人同意後並收到退回款後才予以退匯
受款人不同意退還則由解款行退還
現鈔買入匯率
即期買入匯率
現鈔賣出匯率
即期賣出匯率
訊息延遲
提醒收電行訊息避免重複
訊息可能不全
請扣收費用
內容不得塗改
簽樣須相符
匯票不得背書
不得逾期提示
需請受款人填寫「外匯收支或交易申報書」
應將大額結匯款資料以電腦連線傳送央行
受款人應檢附與該筆外匯收支或交易有關合約、核准函等證明文件
該筆匯款可於5月3日解付
MT103
MT202
MT191
MT400
MT110
MT195
匯入匯款通知書
跨行通匯匯款申請書
外匯收支或交易申報書
OUT OF DATE
POST DATED
INSUFFICIENT FUNDS
IRREGULARLY DRAWN
9-2-2013 LONDON
11-3-2013 LONDON
5-10-2013 NEW YORK
6-12-2013 NEW YORK
已表明抬頭人
由Mary轉交Lily,存入Mary帳內
由Mary轉交Lily,存入Lily帳內
Lily和Mary都要背書
銀行未在反面背書
銀行未存入指定帳戶內
非我行簽發之票據
非我行付款之票據
係銀行融資授信業務
買入銀行可先收取利息
旅行支票的買入要在櫃檯複簽
私人開發之支票不得買入
3個月
6個月
一年
二年
匯款分類應填註「693由本行轉往國內他行之外匯」
國別為本國
應掣發其他交易憑證
應填報「出口及匯入匯款交易日報」
外匯指定銀行辦理質借外幣時,幣別不限質借外匯定存單之幣別
外匯指定銀行得逕憑國內存戶以其持有本人之外匯定期存單受理質借外幣
非外匯指定銀行之金融機構不得接受客戶以本人之外匯存款定存單為擔保品辦理新臺幣授信
依央行規定,質借外幣時其成數不得超過八成
日圓
歐元
瑞士法郎
韓元
外匯指定銀行或國際金融業務分行
僅限國際金融業務分行
僅限外匯指定銀行
所有金融機構
保證金之繳納限以現金為之
保證金之繳納得以授信額度或其他可靠之擔保品為之
客戶於遠期外匯契約到期全部履約者,保證金應計息退還
訂約保證金一定要收取,對往來特優之客戶亦不得免收
登記證號
外匯收支或交易性質
匯款金額
匯款地國別
已進口之貨款
未進口之貨款
三角貿易
出口貨款退回
不得超過新臺幣100萬元
不得超過新臺幣200萬元
不得超過美金50萬元
不得超過美金100萬元
絕對不行
銀行為服務業,當然可以
申報書填寫為指定銀行權責,但申報義務人要簽章確認
申報書填寫為申報義務人權責,如為他人代填案件,仍應請申報義務人簽章,以明責任
得以支票存款及可轉讓定期存單之方式辦理
不得以支票存款及可轉讓定期存單之方式辦理
得以支票存款,但不得以可轉讓定期存單之方式辦理
不得以支票存款,但得以可轉讓定期存單之方式辦理
結匯人免填申報書
該筆結匯案件免計入當年累積結匯金額
銀行免查驗結匯人身分證明文件
應注意及預防結匯人將大額匯款化整為零
未逾新臺幣五十萬元等值外幣
未逾等值五千美元
未逾等值一萬美元
未逾等值十萬美元
人民幣2千元
人民幣5千元
人民幣1萬元
人民幣2萬元
遠期信用狀開立時,即可辦理
轉換後貸款到期日不得逾原訂之融資期限
轉換時應收回至轉換日為止之原融資幣別利息
轉換後之融資息則適用轉換日新幣別之牌告利率
觀光支出
其他外國資金流出
旅行剩餘退匯
外人兌回外幣
A.可;B.不可
A.不可;B.可
A.B.皆可
A.B.皆不可
外幣收兌處之執照由臺灣銀行發給之
外幣收兌處相關之兌換水單應至少保存十年
外幣收兌處若連續四季收兌總額未達等值美金五千元,得予撤銷或廢止核准
寺廟、連鎖便利商店、特產業倘具有收兌外幣需要,得申請設置外幣收兌處
以三個月為限,不得展期
以六個月為限,不得展期
以一年為限,不得展期
依實際外匯收支需要訂定
不可以
可以,但每人每日不得逾人民幣五萬元
可以,但每人每日不得逾人民幣八萬元
可以,但每人每日不得逾新臺幣十萬元
貨物已通關出口
無形貿易
預收貨款
銀行業不得辦理未滿20歲之我國國民結匯案件
銀行業辦理未滿20歲之我國國民結匯案件,應依規定填寫申報書
銀行業辦理未滿20歲之我國國民結匯案件,應限制於臨櫃辦理
銀行業辦理未滿20歲之我國國民結匯案件,可至央行核准之指定銀行申請辦理網路銀行外匯業務
依原匯款性質
693由本行轉往國內他行之外匯
695未有資金流動之外匯
694外幣互換兌出
每年累積結匯金額未超過10萬美元之匯款
每年累積結匯金額未超過50萬美元之匯款
每年累積結匯金額未超過500萬美元之匯款
每年累積結匯金額未超過1,000萬美元之匯款
甲公司結匯性質填報為進口貨品價款,並應提供相關證明文件以報送央行外匯局
乙公司結匯性質填報為三角貿易匯入款,並註明係於境內出售境外貨品之收入
乙公司應檢附相關證明文件,經銀行業確認後備查,無須報送央行外匯局
乙公司若未檢附相關證明文件,得逕行辦理結匯,但須查詢其累積結匯金額