賣匯水單
買匯水單
結匯證實書
其他交易憑證。
僅A、C、D
僅A、B
A、B、C、D
僅A、B、D。
20欄位（SENDER'S REFERENCE）
32A欄位（VALUE DATE/CURRENCY/AMOUNT）
57a欄位（ACCOUNT WITH INSTITUTION）
59欄位（BENEFICIARY CUSTOMER）。
HASEHKHH
SCBLUS33
CITIUS33
ICBCTWTP。
立即於每張旅行支票背面簽名背書
購買人在旅行支票上之簽名宜與其購買合約書及護照上之簽名一致
購買人宜將旅行支票與購買合約書分開保管
購買人如有未用完旅行支票需存入銀行時，請其攜帶賣出水單及／或購買合約書憑辦。
發電行之通匯行為CHASUS33
收電行之通匯行為CHASUS33
受款人之設帳行為CITIUS33
受款人之設帳行為CHASUS33。
MT103
MT192
MT195
MT199。
//AT
//AU
//BL
//FW。
收電銀行通知受益人時，應檢附該行之「外匯收支或交易申報書」
「外匯收支或交易申報書」如填報不清而致遲延匯款時，概由受益人或解款銀行負責
受益人經由其往來設帳銀行代收款項者，得以設帳銀行之「外匯收支或交易申報書」代替之，但解款銀行應將該申報書之名稱改為解款銀行名稱
設帳銀行指示解款銀行撥付新台幣時，設帳銀行未附「跨行匯款申請書」者，解款銀行得以新台幣票據給付之。
FEDWIRE
BOOK TRANSFER
CHIPS
PAYMENT ORDER。
PLS ADVISE AND PAY
PLS TRANSFER TO
PLS CREDIT AND ADVISE
PLS ADVISE BENEFICIARY。
須於「匯入匯款通知書」受益人簽章聯上背書
必須核對「跨行通匯申請書」與「匯入匯款通知書」內容且須相符
對於「跨行通匯申請書」資料不清或錯誤延誤匯款，概由受益人或設帳銀行負責
由於「外匯收支或交易申報書」係由解款行辦理，故設帳行不必因「申報書」填報不清或錯誤延誤匯款而負責。
ADVICE OF CHECK ISSUED
CABLE CONFIRMATION
DUPLICATE PAYMENT INSTRUCTION
匯款行補償本筆款項於CITIUS33銀行
解款行於應於99年8月12日當日解款給受益人
HSBCHKHH係以SERIAL PAYMENT方式匯出
CHK係表示提醒解款行“避免重複”。
受款人
匯款人
匯款銀行
設帳銀行。
結售金額達等值新台幣50萬元以上即應填報外匯收支或交易申報書
公司行號應依外匯資金來源填寫結匯性質
非居住民法人及自然人應依外匯資金用途填寫結匯性質
僅得由匯入匯款受款人辦理申報，不得委託他人辦理。
收到匯款行之PAYMENT ORDER，應核對押碼後，掣發匯入匯款通知書
收到匯款行之付款委託TELEX電文，應先核對押碼相符後，繕打匯入匯款通知書
受款人提示匯票時，應先核對匯票之簽樣是否相符
收到匯款行之DRAWING ADVICE應核對匯款行之簽樣是否相符。
345,000
347,000
348,000
350,000。
一旦被冒領即不能申報遺失請求退款
旅行途中可當做現金使用
使用上不似塑膠貨幣須受限於電子設備
比現金安全。
DATE：一定要填寫
SIGNATURE：可以空白，遺失時皆會補償
COUNTERSIGN：購買時簽名
PAY TO THE ORDER OF：轉讓於他人時，受讓人名稱書寫於此。
申報人應出示購買合約書及身分證或護照
須填寫REFUND APPLICATION並簽名
掛失之退款得依申報人要求支付新台幣、旅行支票或存入外匯存款
如購買人亦遺失購買合約書，可向代售銀行申請發給其留底聯之影本憑辦。
遠期票據不予受理
大小寫金額不符不予受理
受理後以大寫金額英鎊1,000向國外銀行託收
受理後以小寫金額英鎊1,000.80向國外銀行託收。
確認發票人的身分及簽章
保證存入抬頭人帳戶
對於背書有認定的責任
告知代收行。
限在付款行國境內流通
限在發票人國境內提領現金
禁止背書轉讓，限存入抬頭人帳內
可背書轉讓，惟不得提領現金。
存款不足
票據已過期
此票已停止支付
劃線支票不能以現金支付。
德國的通匯行
德國的存匯行
美國的通匯行
美國的存匯行。
質借新台幣者按當日買匯匯率折算
質借外幣得以本人之外匯定存單辦理
非外匯指定銀行得受理客戶以外匯定存單為擔保品辦理新台幣授信
指定銀行若以第三人所有之外匯定存單為新台幣授信之擔保品，則僅以該銀行國內分行所簽發之定存單為限。
得以可轉讓定期存單方式辦理
得以支票方式辦理
應依銀行公會核定利率為公告存款利率
未公告存款天期之利率得參酌相近天期之公告利率與客戶議定。
準備金收付指令均以SWIFT拍發
各銀行須另辦理外匯準備金開戶手續
以美元以外其他幣別撥入或提領時，應於VALUE DATE前一天下午5時前通知央行收付款
實際繳存之外匯存款準備金得隨時存取、且予以計息。
即期外匯交易
遠期外匯交易
換匯交易
無本金交易。
客戶欲將其外匯存款轉換為其他幣別時，須先填妥外匯存款取款憑條
受理客戶申請以匯入匯款辦理幣別轉換時，僅能用以償還外幣負債，且須先確認該筆匯入款項已存入銀行國外帳戶
客戶將其外匯存款英鎊轉換為美元時，對銀行而言，係買入美元賣出英鎊
出口商填妥結售外匯申報書後，即可將其出口押匯款項歐元轉換為美元存入其外匯存款帳戶。
三年
五年
七年
十年。
持內政部入出境管理局核發之中華民國臺灣地區居留證之華僑
持中華民國護照，但未領有中華民國身分證之華僑
香港及澳門地區居民
大陸人士。
個人經主管機關核准對大陸地區股本投資
個人無形貿易支出
每筆結匯金額未達新台幣五十萬元
公司支付進口融資利息。
國外銀行支付之手續費收入列報「194金融勞務收入」
國外銀行支付之拆款息收入列報「440對外貸款利息」
銀行代扣居住民之利息所得稅列報「696外匯存款利息收入」
國內客戶支付之外幣貸款利息收入列報「695未有資金流動之交易」。
不論是否附有投審會原核准投資文件，均不列計當年累積結匯金額
不論金額大小均無需查核投審會原核准投資文件
未附投審會原核准投資文件者不得辦理結匯
附有投審會核准撤資文件者不列計當年累積結匯金額。
210對外股本投資
262投資國外股權證券
265投資國外金融衍生商品
330國外信託資金。
外匯賣超部位為100萬美元
外匯賣超部位為10萬美元
外匯賣超部位為0
外匯賣超部位無限制。
公司每年累積結匯金額未超過五千萬美元
團體每年累積結匯金額未超過五百萬美元
非居住民每筆超過十萬美元
個人每年累積結匯金額未超過五百萬美元。
外匯活存轉定存
結購外幣供保值
外匯交易保證金提存
外幣互換兌出。
外幣提款機業務
涉及外匯之電子化業務
自設外匯作業中心處理相關外匯後勤作業
委外辦理外匯業務。
每筆限等值美金一萬元
需出示出、入境證照
免填身分證統一編號或護照號碼
不必申報國別及結匯性質。
公司、行號出口貨品
個人、團體對非居住民提供勞務收入
公司、行號進口貨品
個人對非居住民提供勞務支出。
本國
進口貨物出產地國別
將來國外受款行國別
不必填寫。
外國人開設新台幣帳戶，自然人應親自辦理，法人應由在台代表人或代理人親自辦理
國內金融機構辦理本項存款業務之相關資料按月函報中央銀行
外國人開設新台幣帳戶不限金融機構及戶數
外國人開設新台幣帳戶，以活期存款、活期儲蓄存款戶為限，不得開立定期存款戶。
未達新台幣50萬元之交易
個人之出進口貨款
持居留證證載有效期限不滿一年者之結匯
經主管機關核准之個人對外直接投資。
結購外匯時，應授權國內金融機構為申報義務人
不得以匯入款辦理結售
每筆結購金額不超過十萬美元者，得授權境內金融機構申報後逕行辦理結匯
每筆結匯金額不得超過等值新台幣五十萬元。
年齡或性別
匯款者全名
帳號或I.D. NO.
地址。
於臨櫃受理公司、行號USD100萬以上（不含跟單方式進、出口貨品結匯）之結購、結售外匯，應於訂約日立即傳送
於臨櫃受理個人、團體USD50萬以上之結購、結售外匯，應於訂約日立即傳送
於臨櫃受理顧客USD100萬以上「新台幣與外幣間」遠期外匯交易，應於訂約日立即傳送
於網際網路受理顧客USD100萬以上「新台幣與外幣間」遠期外匯交易，應於訂約日立即傳送。
外幣收兌處之專設帳簿及會計報表至少保存十年
外幣收兌處應於每季終了次月十五日前，向臺灣銀行列報該季收兌金額
外幣收兌處辦理外幣收兌業務，每筆收兌金額以等值一萬美元為限
外幣收兌處若連續兩季收兌總額未達等值美金五千元，得予撤銷或廢止核准。
